Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond 2 Fonds

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Anlageziel

Der Fonds engagiert sich vorwiegend in Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Beigemischt werden können unter anderem hochverzinsliche Anleihen von Unternehmen oder aus Schwellenländern. Fremdwährungspositionen werden weitgehend gegen die Fondswährung abgesichert. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften.

Stammdaten

Name Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond CT2 EUR Fonds
ISIN LU2444843796
WKN A3DEL1
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Benchmark Bloomberg Euro Agg Bond
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Monica Zani, Roberto Antonielli, François Lepera
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 12.07.2022
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.07.2022
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 99,91
Anzahl Fonds der Kategorie 1013
Volumen der Tranche 10,69 Mio. EUR
Fondsvolumen 706,38 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,84

Gebühren

Laufende Kosten 0,88%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,84%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,06
WE seit Jahresbeginn 1,35%