Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro Fonds
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Anlageziel
Der Fonds soll eine überdurchschnittliche Rendite bezogen auf den Euro-Geldmarkt erwirtschaften. Mit dem Ziel zusätzlicher Erträge kann er separate Engagements mit Bezug zu Anleihen und Fremdwährungen bzw. entsprechenden Derivaten eingehen, auch wenn er selbst keine Vermögensgegenstände in den jeweiligen Währungen hält. High-Yield-Anlagen sowie Asset/Mortgage-Backed-Securities (ABS/MBS) dürfen nicht erworben werden.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro CT EUR Fonds |
ISIN | LU0293294434 |
WKN | A0MPAM |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Klaus Kusber, Lars Dahlhoff, Michael Verhofen |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 16.02.2009 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.02.2009 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 108,25 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 232 |
Volumen der Tranche | 7,74 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 312,24 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,46% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
Transaktionskosten | 0,06% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,15% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 3,48% |