Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI PT2 Fonds
1.004,19
EUR
+6,60
EUR
+0,66
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien aus globalen Schwellenländern im Einklang mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen. Der Investmentmanager kann sich im Devisen-Overlay engagieren und somit separate Fremdwährungsrisiken in Bezug auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI PT2 (EUR) Fonds |
ISIN | LU2899140649 |
WKN | A40NV5 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Florian Mayer, Erik Mulder |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 04.10.2024 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.10.2024 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.004,19 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3654 |
Volumen der Tranche | 30.854,23 EUR |
Fondsvolumen | 280,80 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,87 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,42% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,87% |
Transaktionskosten | 0,55% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,82% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 6,60 |
WE seit Jahresbeginn | 2,75% |