Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI IT8 H Fonds

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Anlageziel

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien aus globalen Schwellenländern im Einklang mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen. Der Investmentmanager kann sich im Devisen-Overlay engagieren und somit separate Fremdwährungsrisiken in Bezug auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden.

Stammdaten

Name Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI IT8 H EUR Fonds
ISIN LU2602447364
WKN A3D9RY
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Florian Mayer, Erik Mulder
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 20.04.2023
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.04.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.218,44
Anzahl Fonds der Kategorie 9228
Volumen der Tranche 5,03 Mio. EUR
Fondsvolumen 280,80 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,11

Gebühren

Laufende Kosten 1,66%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,11%
Transaktionskosten 0,55%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -14,41
WE seit Jahresbeginn 7,61%