Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI IT8 H Fonds

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Anlageziel

Long-term capital growth by investing in Equities of global Emerging Markets in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy). The Investment Manager may engage in foreign currency overlay and thus assume separate foreign currency risks with regard to currencies of OECD member states, even if the Sub-Fund does not include any assets denominated in these respective currencies.

Stammdaten

Name Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI IT8 H EUR Fonds
ISIN LU2602447364
WKN A3D9RY
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Florian Mayer, Erik Mulder
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 20.04.2023
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.04.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.142,34
Anzahl Fonds der Kategorie 9121
Volumen der Tranche 5,63 Mio. EUR
Fondsvolumen 285,19 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,11

Gebühren

Laufende Kosten 1,66%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,11%
Transaktionskosten 0,55%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,01%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -5,82
WE seit Jahresbeginn 12,03%