Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity WT9 Fonds
190.483,15
EUR
-363,43
EUR
-0,19
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment policy aims at long-term capital growth by investing in a broad range of asset classes, taking advantage of the risk and return opportunities of both, the global Equity Markets and a Multi Asset Long / Short approach.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity WT9 EUR Fonds |
| ISIN | LU2243730822 |
| WKN | A2QFAC |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andreas de Maria Campos, Michael Stamos, Claudio Marsala, Mikhail Krayzler, Sebastian Lukas |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 16.12.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.12.2020 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 190.483,15 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 763 |
| Volumen der Tranche | 349,84 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 791,48 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,54% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,74% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -363,43 |
| WE seit Jahresbeginn | 27,84% |