Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities Plus PT Fonds
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Anlageziel
Hohe risikobereinigte Renditen durch Anlagen in globalen Rentenmärkten.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities Plus PT EUR Fonds |
ISIN | LU2503856259 |
WKN | A3DREF |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | Euro Short-Term Rate |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Grégoire Docq, Sebastien Ploton |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 23.09.2022 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.09.2022 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.192,47 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 410 |
Volumen der Tranche | 300.032,30 EUR |
Fondsvolumen | 34,38 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,36% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
Transaktionskosten | 0,56% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,74% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,80 |
WE seit Jahresbeginn | 0,43% |