Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities Plus PT Fonds
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Anlageziel
Hohe risikobereinigte Renditen durch Anlagen in globalen Rentenmärkten.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities Plus PT EUR Fonds |
| ISIN | LU2503856259 |
| WKN | A3DREF |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Grégoire Docq, Sebastien Ploton |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 23.09.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.09.2022 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.186,66 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 405 |
| Volumen der Tranche | 274.961,08 EUR |
| Fondsvolumen | 29,91 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,79 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,33% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,79% |
| Transaktionskosten | 0,54% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,59% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,24 |
| WE seit Jahresbeginn | 10,26% |