Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities Plus P24 Fonds
1.139,81
EUR
+0,44
EUR
+0,04
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The sub-fund seeks superior risk adjusted returns by investing in global bond markets.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities Plus P24 EUR Fonds |
| ISIN | LU2510601938 |
| WKN | A3DRN7 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Grégoire Docq, Sebastien Ploton |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 23.09.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.09.2022 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.139,81 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 404 |
| Volumen der Tranche | 156.501,99 EUR |
| Fondsvolumen | 25,63 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,74% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | 0,54% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,44 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,75% |