Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities Plus I Fonds

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Anlageziel

Hohe risikobereinigte Renditen durch Anlagen in globalen Rentenmärkten.

Stammdaten

Name Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities Plus I EUR Fonds
ISIN LU2002518228
WKN A2PLEK
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Benchmark Euro Short-Term Rate
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Grégoire Docq, Sebastien Ploton
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 23.09.2022
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.09.2022
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.079,87
Anzahl Fonds der Kategorie 405
Volumen der Tranche 1.872,68 EUR
Fonds Volumen 32,42 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,75

Gebühren

Laufende Kosten 1,29%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,75%
Transaktionskosten 0,54%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,59%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,05
WE seit Jahresbeginn 0,05%