Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition Credit RT Fonds
89,66
EUR
-0,09
EUR
-0,10
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The fund seeks long-term capital growth by investing in Investment Grade rated Debt Securities of OECD or EU Bond Markets.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition Credit RT (EUR) Fonds |
| ISIN | LU2400032798 |
| WKN | A3C5FD |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Laetitia Talavera-Dausse, Julien Bras, Solène GIRAUD, Alain Parent |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.12.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.12.2021 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 89,66 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1469 |
| Volumen der Tranche | 448.526,12 EUR |
| Fondsvolumen | 195,77 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,69 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,69% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,69% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,64% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,09 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,57% |