Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares Fonds
69,27
EUR
-0,06
EUR
-0,09
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in den Aktienmärkten für chinesische A - Aktien in der VR China.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares AT (EUR) Fonds |
| ISIN | LU1997246142 |
| WKN | A2PK1J |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | MSCI China A Onshore |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Shao Ping Guan, Kevin You |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 25.07.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.07.2022 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 69,27 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 426 |
| Volumen der Tranche | 81.036,89 EUR |
| Fonds Volumen | 2,67 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,28 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,28% |
| Transaktionskosten | 0,89% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | 15,47% |