Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Small Equity Fonds
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Anlageziel
The fund seeks long-term capital growth by investing in U.S. Equity Markets with a focus on small-sized companies in accordance with the environmental and social characteristics (E/S characteristics).
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Small Cap Equity AT EUR Acc Fonds |
ISIN | LU3027984437 |
WKN | A414GP |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | MSCI USA Small Cap |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Rohit Trichur Ramesh, Julian Book |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 14.05.2025 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.05.2025 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 109,89 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 489 |
Volumen der Tranche | 1.049,21 EUR |
Fondsvolumen | 119,68 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,60 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,78% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
Transaktionskosten | 0,18% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,55% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,22 |
WE seit Jahresbeginn | 4,24% |