Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Equity WT15 Fonds
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik ist es, bei einer Fokussierung auf kleinere Unternehmen („Small Caps“) durch eine Anlage der Mittel des Teilfonds in den asiatischen Aktienmärkten auf langfristige Sicht ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden in Aktien von kleineren Unternehmen („Small Caps“) investiert, die ihren Sitz in einem Land haben, in dem ein im MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index vertretenes Unternehmen sei-nen Sitz hat, oder die einen Großteil ihres Umsatzes und/oder ihrer Gewinne in solchen Ländern erwirtschaften. Zu diesem Zwecke gelten diejenigen Gesellschaften als Small Caps, deren Marktkapitalisierung sich höchstens auf das 1,3-fache der Marktkapitalisierung des (bezogen auf die Marktkapitalisierung) größten im MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index vertretenen Unternehmens beläuft („asiatische Small Caps”).
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity WT15 EUR Fonds |
ISIN | LU2244413048 |
WKN | A2QFEK |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Yu Zhang, Chung Jun Yun |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 27.10.2020 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.10.2020 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.475,24 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 161 |
Volumen der Tranche | 40,37 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 159,90 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,31 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,83% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,31% |
Transaktionskosten | 1,52% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,10% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -4,94 |
WE seit Jahresbeginn | 26,52% |