Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Equity 15 Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist es, bei einer Fokussierung auf kleinere Unternehmen („Small Caps“) durch eine Anlage der Mittel des Teilfonds in den asiatischen Aktienmärkten auf langfristige Sicht ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden in Aktien von kleineren Unternehmen („Small Caps“) investiert, die ihren Sitz in einem Land haben, in dem ein im MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index vertretenes Unternehmen sei-nen Sitz hat, oder die einen Großteil ihres Umsatzes und/oder ihrer Gewinne in solchen Ländern erwirtschaften. Zu diesem Zwecke gelten diejenigen Gesellschaften als Small Caps, deren Marktkapitalisierung sich höchstens auf das 1,3-fache der Marktkapitalisierung des (bezogen auf die Marktkapitalisierung) größten im MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index vertretenen Unternehmens beläuft („asiatische Small Caps”).

Stammdaten

Name Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity AT15 USD Fonds
ISIN LU1055786526
WKN A111FG
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Benchmark MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Yu Zhang, Chung Jun Yun
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 13.05.2014
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.05.2014
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 19,59
Anzahl Fonds der Kategorie 161
Volumen der Tranche 14,79 Mio. USD
Fonds Volumen 158,74 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,65

Gebühren

Laufende Kosten 3,17%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,65%
Transaktionskosten 1,52%
Depotbankgebühr -
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Managementgebühr 1,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,11
WE seit Jahresbeginn 15,35%