Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM HKD Fonds

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Anlageziel

Der Fonds engagiert sich vor allem an den Märkten für Anleihen, die auf asiatische Währungen lauten, sowie an den Märkten für asiatische Aktien einschließlich Optionsscheinen sowie Business Trusts aus Singapur. Dabei können bis zu 70 % des Fondsvermögens in hochverzinsliche Anleihen investiert werden. Im Aktiensegment können auch asiatische Dividendentitel, Vorzugsaktien sowie REITS und andere Anteile an Unternehmen mit Ausrichtung auf den Immobiliensektor erworben werden. Anlageziel sind laufende Erträge und Kapitalzuwachs auf langfristige Sicht.

Stammdaten

Name Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM HKD Fonds
ISIN LU0648948544
WKN A1JCXZ
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Raymond Chan, Ian Lee, Mark Tay, Elvis Chan
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 16.08.2011
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.08.2011
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 5,42
Anzahl Fonds der Kategorie 102
Volumen der Tranche 19,64 Mio. HKD
Fondsvolumen 186,31 Mio. HKD
Total Expense Ratio (TER) 1,56

Gebühren

Laufende Kosten 2,24%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,56%
Transaktionskosten 0,68%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 11,56%