Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM (H2-AUD) Fonds
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Anlageziel
Der Fonds engagiert sich vor allem an den Märkten für Anleihen, die auf asiatische Währungen lauten, sowie an den Märkten für asiatische Aktien einschließlich Optionsscheinen sowie Business Trusts aus Singapur. Dabei können bis zu 70 % des Fondsvermögens in hochverzinsliche Anleihen investiert werden. Im Aktiensegment können auch asiatische Dividendentitel, Vorzugsaktien sowie REITS und andere Anteile an Unternehmen mit Ausrichtung auf den Immobiliensektor erworben werden. Anlageziel sind laufende Erträge und Kapitalzuwachs auf langfristige Sicht.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM (H2-AUD) Fonds |
ISIN | LU0648982212 |
WKN | A1JCX0 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Raymond Chan, Ian Lee, Mark Tay, Elvis Chan |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 15.09.2014 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.09.2014 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 5,53 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1279 |
Volumen der Tranche | 8,96 Mio. AUD |
Fondsvolumen | 186,31 Mio. AUD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,56 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,25% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,56% |
Transaktionskosten | 0,69% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,05 |
WE seit Jahresbeginn | 9,86% |