Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity PT Fonds
Anlageziel
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Onshore- und Offshore-Aktienmärkten der VR China, Hongkongs und Macaus. - Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkte investiert werden. - Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. - Max. 69 % des Teilfondsvermögens dürfen über das FII-Programm investiert werden. - Es gilt die Strategie für Klima-Engagement (einschließlich der Ausschlusskriterien). - Es gelten die Beschränkungen für Hongkong. - Es gelten die Beschränkungen gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (Alternative 1), jedoch werden mindestens 70 % des Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen gemäß Art. 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz investiert. - Es gelten die VAG-Anlagebeschränkungen. - Benchmark: MSCI China All Shares Total Return Net. Freiheitsgrad: wesentlich. Voraussichtliche Überschneidung: erheblich.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity PT (USD) Fonds |
ISIN | LU1835929800 |
WKN | A2JNVU |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | MSCI China All Shares |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Shao Ping Guan, Kevin You |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 09.07.2018 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.07.2018 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.043,15 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 842 |
Volumen der Tranche | 52,15 Mio. USD |
Fondsvolumen | 346,11 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,33 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,11% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,33% |
Transaktionskosten | 0,78% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,88% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,15 |
WE seit Jahresbeginn | 11,63% |