Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration P Fonds
Anlageziel
Der Fonds engagiert sich insbesondere in verzinslichen Wertpapieren und strebt dabei einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gemessen am europäischen Markt für Anleihen kurzer Duration an. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in hochverzinslichen Wertpapieren investiert werden, sofern diese Bonitätsratings zwischen B- und BB+ (Systematik von Standard & Poor's) aufweisen. Der Anteil von Schwellenlandanleihen darf höchstens 20 % betragen. Asset-Backed-Securities/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) dürfen nicht mehr als 20 % des Portfolios ausmachen und dürfen nur erworben werden, wenn sie ein Rating im Investment-Grade-Bereich aufweisen. Fremdwährungsengagements, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration P EUR Fonds |
ISIN | LU1272325553 |
WKN | A14XWT |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Ralf Jülichmanns, Maxence-Louis Mormede |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 05.10.2015 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.10.2015 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 934,25 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 416 |
Volumen der Tranche | 19,62 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 1,19 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,31 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,35% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,31% |
Transaktionskosten | 0,04% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,15% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,25 |
WE seit Jahresbeginn | 3,53% |