Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate W (H-) Fonds
825,53
EUR
+0,86
EUR
+0,10
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen Rendite der Staatsanleihemärkte innerhalb der Eurozone in Euro (EUR) durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Euro-Engagement. - Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkte investiert werden. - Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in High Yield-Anlagen Typ 1 investiert werden. - Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten - Duration: 1 bis 10 Jahre
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate W (H-EUR) Fonds |
| ISIN | LU1456273033 |
| WKN | A2ANX4 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Johannes Reinhard, Ralf Jülichmanns |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 29.07.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.07.2016 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 825,53 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 641 |
| Volumen der Tranche | 12,36 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 423,79 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,42 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,71% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,42% |
| Transaktionskosten | 0,29% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,26% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,86 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,39% |