Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro W (H2-) Fonds
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Anlageziel
Der Fonds engagiert sich in vorwiegend verzinslichen Wertpapieren mit dem Ziel, einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gegenüber dem Staatsanleihenmarkt im Euroraum zu erwirtschaften. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt. Fremdwährungs-Engagements, die über 20 % des Fondsvolumens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro W (H2-CHF) Fonds |
ISIN | LU1282652285 |
WKN | A14ZMY |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Ralf Jülichmanns, Maxence-Louis Mormede |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 23.09.2015 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.09.2015 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 860,10 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10519 |
Volumen der Tranche | 1,16 Mio. CHF |
Fondsvolumen | 2,27 Mrd. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0,27 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,29% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,27% |
Transaktionskosten | 0,02% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,26% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,62 |
WE seit Jahresbeginn | -0,89% |