Allianz Global Equity Dividend A Fonds

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Anlageziel

Der Fonds ist ein Richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dividend und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen.

Stammdaten

Name Allianz Global Equity Dividend A EUR Fonds
ISIN DE0008471467
WKN 847146
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Benchmark MSCI AC World Total Return
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Kai Hirschen, Jörg de Vries-Hippen, Grant Cheng, Julian Bishop
Domizil Germany
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 03.06.1996
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Ja
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Allianz Investmentbank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.06.1996
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Allianz Investmentbank AG
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 166,93
Anzahl Fonds der Kategorie 1088
Volumen der Tranche 201,19 Mio. EUR
Fondsvolumen 201,20 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,81

Gebühren

Laufende Kosten 2,08%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,81%
Transaktionskosten 0,27%
Depotbankgebühr -
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Managementgebühr 1,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,64
WE seit Jahresbeginn 4,70%