Allianz Floating Rate Notes+ PM Fonds
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik ist es, eine über dem Marktdurchschnitt liegende Rendite bezogen auf die Euro-Geldmärkte in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Sein Anlageziel wird der Teilfonds in erster Linie durch Investitionen in verzinsliche Wertpapiere, vorwiegend in variabel verzinsliche Anleihen, zu erreichen versuchen. Darüber hinaus kann sich das Fondsmanagement nach eigenem Ermessen auf Emittenten verzinslicher Wertpapiere konzentrieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs einem Ansatz für nachhaltige und sozial verantwortliche Anlagen („SRI“) entsprechen, ist hierzu jedoch nicht verpflichtet. Hierbei werden die folgenden Kriterien für eine nachhaltige Entwicklung berücksichtigt: Sozialpolitik, Achtung der Menschenrechte, Corporate Governance, Umweltpolitik und Ethik (die „SRI-Bewertungskriterien“).
Stammdaten
Name | Allianz Floating Rate Notes+ PM EUR Fonds |
ISIN | LU2799986851 |
WKN | A40A2T |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | Euro Short-Term Rate |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Ali Ozenici, Vincent Tarantino, Guillaume Zilliox |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 15.05.2024 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Commerzbank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.05.2024 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Commerzbank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.015,90 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 228 |
Volumen der Tranche | 1.019,15 EUR |
Fondsvolumen | 3,72 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,31 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,37% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,31% |
Transaktionskosten | 0,06% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,18% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,20 |
WE seit Jahresbeginn | 3,60% |