Allianz Floating Rate Notes+ PM Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist es, eine über dem Marktdurchschnitt liegende Rendite bezogen auf die Euro-Geldmärkte in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Sein Anlageziel wird der Teilfonds in erster Linie durch Investitionen in verzinsliche Wertpapiere, vorwiegend in variabel verzinsliche Anleihen, zu erreichen versuchen. Darüber hinaus kann sich das Fondsmanagement nach eigenem Ermessen auf Emittenten verzinslicher Wertpapiere konzentrieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs einem Ansatz für nachhaltige und sozial verantwortliche Anlagen („SRI“) entsprechen, ist hierzu jedoch nicht verpflichtet. Hierbei werden die folgenden Kriterien für eine nachhaltige Entwicklung berücksichtigt: Sozialpolitik, Achtung der Menschenrechte, Corporate Governance, Umweltpolitik und Ethik (die „SRI-Bewertungskriterien“).

Stammdaten

Name Allianz Floating Rate Notes+ PM EUR Fonds
ISIN LU2799986851
WKN A40A2T
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Benchmark Euro Short-Term Rate
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Ali Ozenici, Vincent Tarantino, Guillaume Zilliox
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 15.05.2024
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Commerzbank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.05.2024
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Commerzbank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.015,90
Anzahl Fonds der Kategorie 228
Volumen der Tranche 1.019,15 EUR
Fondsvolumen 3,72 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,31

Gebühren

Laufende Kosten 0,37%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,31%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,18%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,20
WE seit Jahresbeginn 3,60%