Allianz Asia Pacific Income AMg Fonds
Anlageziel
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Investitionen in die asiatisch-pazifischen Aktien- und Rentenmärkte. Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkten investiert werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel investiert. Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert werden. Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit dem Anlageziel in festverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in High Yield-Anlagen Typ 1 investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in der VR China (Aktien- und/oder Rentenmärkte) investiert werden. Duration: weniger als 10 Jahre. Es gelten die Beschränkungen für Hongkong und Taiwan.
Stammdaten
Name | Allianz Asia Pacific Income AMg USD Fonds |
ISIN | LU2749775156 |
WKN | A40187 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Ho Yin Pong, Jenny Zeng, Chris Leung, Kok Leong(Garreth) Ong |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 15.02.2024 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.02.2024 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,63 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 102 |
Volumen der Tranche | 1.107,94 USD |
Fondsvolumen | 31,62 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,55 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,09% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,55% |
Transaktionskosten | 0,54% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 8,30% |