Allianz Adiverba A Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des OGAW-Sondervermögens unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die „SRI-Strategie“) ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globale Aktien sowie in globale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu generieren. Die Gesellschaft wendet im Rahmen der Anwendung der SRI-Strategie für das OGAW-Sondervermögen einen „Best-inClass“-Ansatz an. Das Prinzip des Best-in-Class-Ansatzes ist es, dass die Gesellschaft aus dem für das OGAWSondervermögen zur Verfügung stehenden Anlageuniversum aus allen Branchen diejenigen Emittenten auswählt, die basierend auf den analysierten Nachhaltigkeitsfaktoren innerhalb ihrer Branche besser abschneiden. Nachhaltigkeitsfaktoren im vorgenannten Sinne, welche im Rahmen der Anwendung des Best-in-ClassAnsatzes durch die Gesellschaft berücksichtigt und analysiert werden, sind Umwelt-, Sozial-, Menschenrechts-, Unternehmensführungs- und Geschäftsverhaltensfaktoren.

Stammdaten

Name Allianz Adiverba A EUR Fonds
ISIN DE0008471061
WKN 847106
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Benchmark US SOFR Secud Ovngt Fincg Rt
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Dirk Becker, Grant Cheng, James Ashworth
Domizil Germany
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 24.06.1963
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Ja
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Allianz Investmentbank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.06.1963
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Allianz Investmentbank AG
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 259,93
Anzahl Fonds der Kategorie 175
Volumen der Tranche 429,30 Mio. EUR
Fondsvolumen 429,30 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,80

Gebühren

Laufende Kosten 2,09%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,80%
Transaktionskosten 0,29%
Depotbankgebühr -
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Managementgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 2,75
WE seit Jahresbeginn 5,51%