Alken Fund - Income Opportunities Fund GB1hd Fonds
116,53
GBP
+0,04
GBP
+0,03
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a return by exploiting investment opportunities in income generating securities including but not limited to debt and convertible markets. The Sub-Fund will seek to provide a positive return over the medium term irrespective of market conditions. Returns will be generated by income and capital growth of the invested security.
Stammdaten
Name | Alken Fund - Income Opportunities Fund GB1hd Fonds |
ISIN | LU1864131302 |
WKN | A3EC1Q |
Fondsgesellschaft | AFFM SA |
Benchmark | Euro Short-Term Rate |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Robin Dunmall, Antony Vallée |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 19.10.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.10.2022 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 116,53 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 588 |
Volumen der Tranche | 1.406,51 GBP |
Fonds Volumen | 26,76 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,78% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
Transaktionskosten | 0,78% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 5,72% |