Alken Fund - Income Opportunities Fund GB1h Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a return by exploiting investment opportunities in income generating securities including but not limited to debt and convertible markets. The Sub-Fund will seek to provide a positive return over the medium term irrespective of market conditions. Returns will be generated by income and capital growth of the invested security.
Stammdaten
Name | Alken Fund - Income Opportunities Fund GB1h Fonds |
ISIN | LU1864132706 |
WKN | A3EC20 |
Fondsgesellschaft | AFFM SA |
Benchmark | Euro Short-Term Rate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Robin Dunmall, Antony Vallée |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 12.12.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.12.2019 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 114,54 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 596 |
Volumen der Tranche | 525.880,73 GBP |
Fondsvolumen | 26,38 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,95 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,62% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,95% |
Transaktionskosten | 0,67% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,12 |
WE seit Jahresbeginn | 1,90% |