Alken Fund - Income Opportunities Fund GB1h Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a return by exploiting investment opportunities in income generating securities including but not limited to debt and convertible markets. The Sub-Fund will seek to provide a positive return over the medium term irrespective of market conditions. Returns will be generated by income and capital growth of the invested security.

Stammdaten

Name Alken Fund - Income Opportunities Fund GB1h Fonds
ISIN LU1864132706
WKN A3EC20
Fondsgesellschaft AFFM SA
Benchmark Euro Short-Term Rate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Robin Dunmall, Antony Vallée
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 12.12.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.12.2019
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 113,27
Anzahl Fonds der Kategorie 595
Volumen der Tranche 520.743,50 GBP
Fondsvolumen 26,95 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,96

Gebühren

Laufende Kosten 1,74%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,96%
Transaktionskosten 0,78%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,12
WE seit Jahresbeginn 0,77%