Alken Fund - Income Opportunities Fund EU3hd Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a return by exploiting investment opportunities in income generating securities including but not limited to debt and convertible markets. The Sub-Fund will seek to provide a positive return over the medium term irrespective of market conditions. Returns will be generated by income and capital growth of the invested security.
Stammdaten
Name | Alken Fund - Income Opportunities Fund EU3hd Fonds |
ISIN | LU1864131138 |
WKN | A3EC1N |
Fondsgesellschaft | AFFM SA |
Benchmark | Euro Short-Term Rate |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Robin Dunmall, Antony Vallée |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 07.02.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.02.2020 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 94,77 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1488 |
Volumen der Tranche | 87.473,48 EUR |
Fondsvolumen | 28,38 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,55 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,21% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,55% |
Transaktionskosten | 0,66% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,20% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 1,46% |