Algebris Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund B Fonds

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Anlageziel

The Fund’s objective is to generate an attractive level of income and modest capital appreciation in the medium term by investing the Fund’s assets predominantly in investment grade securities rated BBB- or above by a major rating agency (“Investment Grade Securities”). The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.

Stammdaten

Name Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund B USD Acc Fonds
ISIN IE00BK1KGY47
WKN A2P2QQ
Fondsgesellschaft Algebris (UK) Limited
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Sebastiano Pirro
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 04.11.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Dublin
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.11.2019
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Dublin
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 126,02
Anzahl Fonds der Kategorie 10517
Volumen der Tranche 1,21 Mio. USD
Fondsvolumen 1,18 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,51

Gebühren

Laufende Kosten 0,56%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,51%
Transaktionskosten 0,05%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,16
WE seit Jahresbeginn 1,16%