Algebris Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund MD Fonds

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Anlageziel

The Fund’s objective is to achieve a high level of income diversifying across global bond and credit markets. The Fund’s net income attributable to the Distributing Classes shall be distributed to the Shareholders in accordance with the Fund’s distribution policy set out in the “Dividends” section hereof. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.

Stammdaten

Name Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund MD GBP Inc Fonds
ISIN IE00BYT34Q16
WKN
Fondsgesellschaft Algebris (UK) Limited
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager James Friedman
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 27.01.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Dublin
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.01.2017
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Dublin
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 141,08
Anzahl Fonds der Kategorie 588
Volumen der Tranche 1.634,05 GBP
Fonds Volumen 2,17 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,88

Gebühren

Laufende Kosten 1,27%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,88%
Transaktionskosten 0,39%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,27
WE seit Jahresbeginn 11,76%