Algebris Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund ID Fonds
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Anlageziel
The Fund’s objective is to achieve a high level of income diversifying across global bond and credit markets. The Fund’s net income attributable to the Distributing Classes shall be distributed to the Shareholders in accordance with the Fund’s distribution policy set out in the “Dividends” section hereof. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Stammdaten
Name | Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund ID USD Inc Fonds |
ISIN | IE00BYT35T12 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Algebris (UK) Limited |
Benchmark | No benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | James Friedman |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 13.02.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.02.2023 |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 107,15 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1030 |
Volumen der Tranche | 7,33 Mio. USD |
Fonds Volumen | 2,17 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,03 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,42% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,03% |
Transaktionskosten | 0,39% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,90% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,14 |
WE seit Jahresbeginn | 7,04% |