Algebris Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund BD Fonds

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Anlageziel

The Fund’s objective is to achieve a high level of income diversifying across global bond and credit markets. The Fund’s net income attributable to the Distributing Classes shall be distributed to the Shareholders in accordance with the Fund’s distribution policy set out in the “Dividends” section hereof. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.

Stammdaten

Name Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund BD CHF Inc Fonds
ISIN IE00BYT35798
WKN
Fondsgesellschaft Algebris (UK) Limited
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager James Friedman
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 08.08.2016
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Dublin
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.08.2016
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Dublin
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,65
Anzahl Fonds der Kategorie 397
Volumen der Tranche 23.211,42 CHF
Fondsvolumen 2,17 Mrd. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,88

Gebühren

Laufende Kosten 1,27%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,88%
Transaktionskosten 0,39%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,09
WE seit Jahresbeginn