Algebris Funds plc - Algebris Financial Income Fund BD Fonds

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Anlageziel

The Fund’s objective is to maximise income and generate superior risk-adjusted returns over an investment cycle of approximately 3 to 5 years by investing in high dividend-yielding equity stocks and bonds.

Stammdaten

Name Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund BD GBP Inc Hedged Fonds
ISIN IE00BBHX5T20
WKN
Fondsgesellschaft Algebris (UK) Limited
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Mark Conrad
Domizil Ireland
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 15.08.2013
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Dublin
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.08.2013
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Dublin
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 165,90
Anzahl Fonds der Kategorie 244
Volumen der Tranche 99.535,60 GBP
Fonds Volumen 977,20 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,62

Gebühren

Laufende Kosten 0,95%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,62%
Transaktionskosten 0,33%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,12
WE seit Jahresbeginn 19,92%