Algebris Funds plc - Algebris Financial Credit Fund ZD Fonds

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Anlageziel

The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.

Stammdaten

Name Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund ZD GBP Inc Fonds
ISIN IE00BYR8FN26
WKN A2ALD7
Fondsgesellschaft Algebris (UK) Limited
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Sebastiano Pirro
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.11.2016
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Dublin
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.11.2016
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Dublin
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 112,38
Anzahl Fonds der Kategorie 10590
Volumen der Tranche 158,81 Mio. GBP
Fondsvolumen 14,93 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,87

Gebühren

Laufende Kosten 0,87%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,87%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,79%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,13
WE seit Jahresbeginn 1,62%