Algebris Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Z Fonds
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Anlageziel
The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Stammdaten
| Name | Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Z GBP Acc Fonds |
| ISIN | IE00BYR8FH65 |
| WKN | A2ALD2 |
| Fondsgesellschaft | Algebris (UK) Limited |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Sebastiano Pirro |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.12.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.12.2016 |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 169,57 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10518 |
| Volumen der Tranche | 14,85 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 15,01 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,87 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,87% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,87% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,79% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,45 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,31% |