Algebris Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Z Fonds
158,13
EUR
-0,86
EUR
-0,54
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Stammdaten
Name | Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Z EUR Acc Fonds |
ISIN | IE00BYR8FG58 |
WKN | A2ALD1 |
Fondsgesellschaft | Algebris (UK) Limited |
Benchmark | No benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Sebastiano Pirro |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 30.08.2016 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.08.2016 |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 158,13 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 364 |
Volumen der Tranche | 1,34 Mrd. EUR |
Fondsvolumen | 14,93 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,87 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,87% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,87% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,79% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,86 |
WE seit Jahresbeginn | 0,91% |