Algebris Funds plc - Algebris Financial Credit Fund R Fonds

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Anlageziel

The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Distributing Classes shall be distributed to the Shareholders in accordance with the Fund’s distribution policy set out in the “Dividends” section hereof. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.

Stammdaten

Name Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund R EUR Acc Fonds
ISIN IE00B8J38129
WKN A1T98X
Fondsgesellschaft Algebris (UK) Limited
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Sebastiano Pirro
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 22.01.2013
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Dublin
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.01.2013
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Dublin
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 179,35
Anzahl Fonds der Kategorie 356
Volumen der Tranche 2,71 Mrd. EUR
Fondsvolumen 14,05 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,28

Gebühren

Laufende Kosten 1,28%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,28%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 8,28%