Algebris Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I Fonds

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Anlageziel

The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.

Stammdaten

Name Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I CHF Acc Fonds
ISIN IE00B8HNZW49
WKN A2ALDV
Fondsgesellschaft Algebris (UK) Limited
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Sebastiano Pirro
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 03.10.2012
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Dublin
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.10.2012
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Dublin
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 192,01
Anzahl Fonds der Kategorie 10590
Volumen der Tranche 30,73 Mio. CHF
Fondsvolumen 14,93 Mrd. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,58

Gebühren

Laufende Kosten 0,58%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,58%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,12
WE seit Jahresbeginn 0,56%