Algebris Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I AUD Fonds

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ISIN IE00BKPSLM70


Anlageziel

The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.

Stammdaten

Name Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I AUD Acc Fonds
ISIN IE00BKPSLM70
WKN
Fondsgesellschaft Algebris (UK) Limited
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Sebastiano Pirro
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.11.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Dublin
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.11.2020
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Dublin
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 117,00
Anzahl Fonds der Kategorie 10510
Volumen der Tranche 6,29 Mio. AUD
Fonds Volumen 15,01 Mrd. AUD
Total Expense Ratio (TER) 0,58

Gebühren

Laufende Kosten 0,58%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,58%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,26
WE seit Jahresbeginn 1,47%