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Anlageziel
The Fund’s objective is to generate risk-adjusted returns in the medium to long-term, by investing in the listed equity and credit of companies which are either (i) resident in Italy; or (ii) resident in an EU or EEA Member State and have a permanent establishment in Italy. The Fund will seek to achieve a total return which exceeds the return of the Performance Benchmark.
Stammdaten
Name | Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund I EUR Acc Fonds |
ISIN | IE00BF4RFT52 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Algebris (UK) Limited |
Benchmark | FTSE Italy All Cap |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Luca Mori, Simone Ragazzi |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 07.06.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.06.2019 |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 155,20 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 64 |
Volumen der Tranche | 22,78 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 114,77 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,91 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,61% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,91% |
Transaktionskosten | 0,70% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,29 |
WE seit Jahresbeginn | 0,81% |