Alegra High Grade ABS Portfolio Fonds
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Anlageziel
Mittels Anlagen in variabel verzinsliche, hauptsächlich auf EUR und USD lautende Asset-Backed Securities (ABS) soll ein überdurchschnittliches Rendite/Risiko-Verhältnis bei gleichzeitig geringer Volatilität und minimaler Korrelation zu traditionellen Anlagen erreicht werden. Es werden ausschließlich ABS Papiere erworben, welche zum Zeitpunkt des Kaufs von mindestens einer der anerkannten Rating-Agenturen (S&P, Moody s oder Fitch) mit einem Investment-Grade Rating versehen sind.
Stammdaten
| Name | Alegra High Grade ABS Portfolio EUR Fonds |
| ISIN | LI0027320568 |
| WKN | A1W3R5 |
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
| Benchmark | MSCI EMU |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 16.10.2006 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | VP Bank AG |
| Zahlstelle | Neue Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.10.2006 |
| Depotbank | VP Bank AG |
| Zahlstelle | Neue Helvetische Bank AG |
| Domizil | Liechtenstein |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.877,60 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
| Volumen der Tranche | 20,45 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 28,91 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,21 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,21% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,21% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 9,83% |