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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to maximise total return (income plus capital).
Stammdaten
| Name | Aegon Investment Grade Global Bond Fund G Acc USD Fonds |
| ISIN | IE00BMC6QX46 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Aegon Investment Management BV |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Corp |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Euan McNeil, Kenneth Ward |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.12.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | CACEIS (Switzerland) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.12.2020 |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | CACEIS (Switzerland) SA |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,34 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 562 |
| Volumen der Tranche | 1,36 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 262,25 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,05 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,05% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,14% |