Aegon Investment Grade Global Bond Fund A Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to maximise total return (income plus capital).
Stammdaten
Name | Aegon Investment Grade Global Bond Fund A Acc EUR (Hedged) Fonds |
ISIN | IE00B296XX62 |
WKN | A1XDCW |
Fondsgesellschaft | Aegon Investment Management BV |
Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Corp |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Euan McNeil, Kenneth Ward |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 19.02.2013 |
Geschäftsjahr | 31.10. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
Zahlstelle | CACEIS (Switzerland) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.02.2013 |
Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
Zahlstelle | CACEIS (Switzerland) SA |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,32 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 532 |
Volumen der Tranche | 1,93 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 256,78 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,26 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,31% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,26% |
Transaktionskosten | 0,05% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,15% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,06 |
WE seit Jahresbeginn | 0,27% |