Aegon European Government Bond Fund I Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to provide long term capital growth. The Fund is actively managed and will seek to achieve its investment objective by investing at least 67% of its net assets directly or indirectly, in government bonds and government related bonds such as municipalities, supra-national organisations (fixed and/or floating rate) of countries belonging to the European Union and in countries in the process of negotiating accession to the European Union with the European Commission (such as Bosnia and Herzegovina, Serbia and Turkey).

Stammdaten

Name Aegon European Government Bond Fund I EUR Acc Fonds
ISIN IE00BZCNTX72
WKN A2N6G1
Fondsgesellschaft Aegon Investment Management BV
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Hendrik Tuch
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 24.10.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.10.2017
Depotbank Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,74
Anzahl Fonds der Kategorie 548
Volumen der Tranche 3,05 Mio. EUR
Fondsvolumen 717,64 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,23

Gebühren

Laufende Kosten 0,23%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,23%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,17%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04
WE seit Jahresbeginn 2,81%