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Anlageziel
Das Anlageziel des Accumulus Fund AIF besteht darin, eine langfristige, dem Risiko angepasste Wertsteigerung des Vermögens des Teilfonds zu erreichen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Accumulus Fund AIF unter Anwendung des Fund of Fund-Ansatzes vorwiegend (mindestens 51%) in nicht-klassische Fonds/Hedge Funds.
Stammdaten
Name | Accumulus Fund AIF CHF F Fonds |
ISIN | LI1180095369 |
WKN | A3DL2X |
Fondsgesellschaft | Accumulus Capital Management LLC |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Liechtenstein |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 24.05.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | VP Bank AG |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.05.2022 |
Depotbank | VP Bank AG |
Zahlstelle | |
Domizil | Liechtenstein |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.084,79 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 432 |
Volumen der Tranche | 1,61 Mio. CHF |
Fonds Volumen | 209,11 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 4,70 |
Gebühren
Laufende Kosten | 4,76% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 4,70% |
Transaktionskosten | 0,06% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,90% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 5,70% |