Accumulus Fund AIF F Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Accumulus Fund AIF besteht darin, eine langfristige, dem Risiko angepasste Wertsteigerung des Vermögens des Teilfonds zu erreichen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Accumulus Fund AIF unter Anwendung des Fund of Fund-Ansatzes vorwiegend (mindestens 51%) in nicht-klassische Fonds/Hedge Funds.

Stammdaten

Name Accumulus Fund AIF EUR F Fonds
ISIN LI1180095351
WKN A3DL2Z
Fondsgesellschaft Accumulus Capital Management LLC
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 24.05.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank VP Bank AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.05.2022
Depotbank VP Bank AG
Zahlstelle
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.129,00
Anzahl Fonds der Kategorie 432
Volumen der Tranche 24,84 Mio. EUR
Fondsvolumen 209,11 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,76

Gebühren

Laufende Kosten 0,96%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,76%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 7,83%