ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S Fonds
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der „Nachhaltigkeit“ Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in erster Linie in Emittenten, welche unter besonderer Berücksichtigung des Ethikgedankens (insbesondere hohe Standards in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit) ausgewählt werden. Bei der Auswahl der verschiedenen Einzeltitel verfolgt der Fonds einen Value-Ansatz, d.h. er versucht, den „fairen“ oder „angemessenen“ Preis eines Wertpapiers („inneren Wert“) anhand von betriebswirtschaftlichen Daten und dem ökonomischen Umfeld eines Unternehmens zu ermitteln.
Stammdaten
Name | ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S Fonds |
ISIN | LU0278153084 |
WKN | A0LHCK |
Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Hendrik Leber |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 12.01.2007 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.01.2007 |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 798,62 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1713 |
Volumen der Tranche | 55,28 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 380,93 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,70% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | 0,08% |
Managementgebühr | 0,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 0,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 3,09 |
WE seit Jahresbeginn | 1,28% |