abrdn II-Macro Fixed Income Fund A Fonds
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Anlageziel
Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Absoluter Ertrag unter allen Marktbedingungen. Der Fonds investiert hierzu in ein Portfolio aus Derivaten, festverzinslichen Wertpapieren und Barmitteln. Dabei können Long- und Short-Positionen eingenommen werden.
Stammdaten
Name | abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund A Acc Hedged USD Fonds |
ISIN | LU0548157600 |
WKN | A1W20S |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Benchmark | SONIA +3% |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Katy Forbes |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 31.07.2013 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.07.2013 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,81 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1030 |
Volumen der Tranche | 29.009,99 USD |
Fondsvolumen | 280,04 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,41 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,03% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,41% |
Transaktionskosten | 0,62% |
Depotbankgebühr | 0,50% |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |
WE seit Jahresbeginn | 0,42% |