abrdn II-European Smaller Companies Fund D Fonds

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ISIN LU1327129059


Anlageziel

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von europäischen Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung, einschließlich Großbritannien und europäische Schwellenländer.

Stammdaten

Name abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund D Inc EUR Fonds
ISIN LU1327129059
WKN A2H84D
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Benchmark FTSE Dv Europe Small Cap
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Andrew Paisley
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 16.12.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.12.2015
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 16,53
Anzahl Fonds der Kategorie 421
Volumen der Tranche 85,44 Mio. EUR
Fonds Volumen 975,20 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,02

Gebühren

Laufende Kosten 1,07%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,02%
Transaktionskosten 0,05%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,08
WE seit Jahresbeginn 2,71%
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Total Expense Ratio (TER) beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten. Transaktionskosten werden separat ausgewiesen.