abrdn I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund A SInc Fonds
Anlageziel
Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite durch die Investition von mindestens 90 % des Vermögens in auf USDollar lautende Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere von Unternehmen und staatlichen Emittenten aus aller Welt, darunter Papiere staatsnaher Emittenten, inflationsgebundene Anleihen, Wandelanleihen, forderungs- und hypothekenbesicherte Anleihen. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Wertpapieren mit einem Rating von Investment Grade, die von Unternehmen (einschließlich Unternehmen in staatlichem Besitz) begeben werden, angelegt. Der Fonds kann auch bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Wertpapieren unter Anlagequalität anlegen.
Stammdaten
Name | abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund A SInc USD Fonds |
ISIN | LU1646952637 |
WKN | A2JBMV |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Benchmark | Bloomberg US Credit |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | William Hines |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 23.02.2018 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.02.2018 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.248,71 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 445 |
Volumen der Tranche | 2,28 Mio. USD |
Fondsvolumen | 67,46 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,98 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,23% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,98% |
Transaktionskosten | 0,25% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,80% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,18 |
WE seit Jahresbeginn | 1,94% |