abrdn I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I MInc Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite. Diese soll erzielt werden durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens in Schuldtiteln mit Anlagequalität und schuldtitelähnlichen Wertpapieren, die von staatlichen Emittenten oder staatsnahen Körperschaften mit Sitz in einem Schwellenmarkt und/oder Körperschaften (einschließlich Holdinggesellschaften solcher Kapitalgesellschaften), die ihren eingetragenen Sitz oder Hauptgeschäftssitz in einem Schwellenmarkt haben oder ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in einem Schwellenmarkt nachgehen, begeben werden.
Stammdaten
Name | abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I MInc Hedged EUR Fonds |
ISIN | LU1135049515 |
WKN | A12F6Q |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified IG |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Edwin Gutierrez, Anthony Simond |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 03.12.2014 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.12.2014 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 7,09 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1076 |
Volumen der Tranche | 1,74 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 22,60 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,89 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,02% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,89% |
Transaktionskosten | 0,13% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | -0,51% |