abrdn I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I MInc Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite. Diese soll erzielt werden durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens in Schuldtiteln mit Anlagequalität und schuldtitelähnlichen Wertpapieren, die von staatlichen Emittenten oder staatsnahen Körperschaften mit Sitz in einem Schwellenmarkt und/oder Körperschaften (einschließlich Holdinggesellschaften solcher Kapitalgesellschaften), die ihren eingetragenen Sitz oder Hauptgeschäftssitz in einem Schwellenmarkt haben oder ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in einem Schwellenmarkt nachgehen, begeben werden.

Stammdaten

Name abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I MInc Hedged EUR Fonds
ISIN LU1135049515
WKN A12F6Q
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Benchmark JPM EMBI Global Diversified IG
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Edwin Gutierrez, Anthony Simond
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 03.12.2014
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.12.2014
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 7,09
Anzahl Fonds der Kategorie 1076
Volumen der Tranche 1,74 Mio. EUR
Fonds Volumen 22,60 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,89

Gebühren

Laufende Kosten 1,02%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,89%
Transaktionskosten 0,13%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn -0,51%