abrdn I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I Fonds

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Anlageziel

The Fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Investment Grade Debt and Debt-Related Securities which are issued by governments or government-related bodies domiciled in an Emerging Market country, and/or corporations (including holding companies of such corporations) with their registered office, principal place of business or preponderance of their business activities in an Emerging Market country.

Stammdaten

Name abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I Acc EUR Fonds
ISIN LU1124233625
WKN A12F67
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Benchmark JPM EMBI Global Diversified IG
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Edwin Gutierrez, Anthony Simond
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 03.12.2014
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.12.2014
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 13,96
Anzahl Fonds der Kategorie 1841
Volumen der Tranche 19,78 Mio. EUR
Fondsvolumen 21,94 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,89

Gebühren

Laufende Kosten 1,02%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,89%
Transaktionskosten 0,13%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,06
WE seit Jahresbeginn 8,48%